Руководство пользователя
План платежей по смете
Во вкладке «Платежи заказчика» можно запланировать будущие оплаты по смете и учитывать фактически поступившие платежи.
Для каждой сметы Сметтер создаёт план платежей. В нём можно указать условия, даты и суммы будущих оплат, а затем сравнивать план с фактическими поступлениями от заказчика.
В этой инструкции разберём, как настроить план платежей, учитывать поступления и формировать документы по оплатам.
Для каждой сметы Сметтер создаёт план платежей. В нём можно указать условия, даты и суммы будущих оплат, а затем сравнивать план с фактическими поступлениями от заказчика.
В этой инструкции разберём, как настроить план платежей, учитывать поступления и формировать документы по оплатам.
Как составить план платежей
Откройте нужную смету и перейдите во вкладку «Платежи заказчика» (п.1). Для каждого планового платежа укажите:
Чтобы удалить платёж, используйте кнопку удаления в соответствующей строке (п. 3). Единственный оставшийся плановый платёж удалить нельзя.
Если сумма всех запланированных платежей отличается от итоговой стоимости сметы, Сметтер предупредит об этом.
- условие оплаты;
- плановую дату;
- сумму платежа.
Чтобы удалить платёж, используйте кнопку удаления в соответствующей строке (п. 3). Единственный оставшийся плановый платёж удалить нельзя.
Если сумма всех запланированных платежей отличается от итоговой стоимости сметы, Сметтер предупредит об этом.
Внесите условие, дату и сумму будущего платежа.
Создайте новый плановый платеж
Чтобы удалить плановый платеж, нажмите на кнопку удаления.
Чтобы скачать план платежей и прикрепить его к договору, нажмите на кнопку «Экспорт».
Как рассчитываются суммы плановых платежей
Если план платежей настроен в долях от стоимости сметы, при изменении итоговой суммы Сметтер автоматически пересчитает суммы платежей, сохранив заданное соотношение.
Допустим:
Смета — 1 000 000 ₽
Аванс — 30% = 300 000 ₽
Второй платёж — 40% = 400 000 ₽
Финальный — 30% = 300 000 ₽
Если смета изменится до 1 200 000 ₽, суммы платежей будут пересчитаны в соответствии с установленными долями.
В поле «Условие» можно указать основание платежа, например: «Аванс», «После завершения черновых работ», «Перед началом чистовой отделки» или «Финальный расчёт».
Допустим:
Смета — 1 000 000 ₽
Аванс — 30% = 300 000 ₽
Второй платёж — 40% = 400 000 ₽
Финальный — 30% = 300 000 ₽
Если смета изменится до 1 200 000 ₽, суммы платежей будут пересчитаны в соответствии с установленными долями.
В поле «Условие» можно указать основание платежа, например: «Аванс», «После завершения черновых работ», «Перед началом чистовой отделки» или «Финальный расчёт».
Как учитывать оплаты заказчика
Фактически поступившие от заказчика деньги отображаются в блоке «Поступления».
Чтобы добавить оплату из сметы, нажмите «Добавить/удалить оплату» (п.1).
Оплату также можно внести через модуль «Платежи». При создании платежа укажите объект, смету и статью доходов — эти данные используются в финансовом учёте и отчётах по объекту.
Важно! Для правильного формирования документов относите платежи заказчиков на статью «Поступления от заказчиков».
Чтобы добавить оплату из сметы, нажмите «Добавить/удалить оплату» (п.1).
Оплату также можно внести через модуль «Платежи». При создании платежа укажите объект, смету и статью доходов — эти данные используются в финансовом учёте и отчётах по объекту.
Важно! Для правильного формирования документов относите платежи заказчиков на статью «Поступления от заказчиков».
Чтобы добавить оплату, нажмите на кнопку «Добавить/удалить оплату».
Скачать закрывающий счет на всю оставшуюся сумму оплат по смете.
Как Сметтер контролирует план и факт
Сметтер сопоставляет запланированные платежи с фактическими поступлениями от заказчика.
Выполненные платежи отмечаются в плане значком ✓. Это позволяет видеть, какие платежи уже получены, а какие ещё ожидаются.
Выполненные платежи отмечаются в плане значком ✓. Это позволяет видеть, какие платежи уже получены, а какие ещё ожидаются.
Видео: «План платежей и оплаты заказчика»
Счета и документы по оплатам
Документ | Когда используется |
План платежей | Для согласования графика оплат и приложения к договору |
Счёт по платежу | Для выставления заказчику конкретного планового платежа |
Приходный кассовый ордер | Для оформления поступившей оплаты |
Закрывающий счёт | Для выставления оставшейся суммы по выполненным работам и поставленным материалам |
Закрывающий счет
Вы можете скачать закрывающий счет на всю оставшуюся сумму оплат по смете, нажав на кнопку «Выставить закрывающий счет» (п.2). Сумма закрывающего счета рассчитывается как разница между текущей стоимостью выполненных работ и поставленных материалов по смете и общей суммой оплат заказчика по смете.
Формула: Закрывающий счёт = стоимость фактически выполненных работ и поставленных материалов − уже полученные оплаты заказчика. Закрывающий счёт формируется на неоплаченную часть уже выполненных работ и поставленных материалов.
Пример:
Выполнено работ и поставлено материалов: 800 000 ₽
Получено от заказчика: 600 000 ₽
Закрывающий счёт: 200 000 ₽
Формула: Закрывающий счёт = стоимость фактически выполненных работ и поставленных материалов − уже полученные оплаты заказчика. Закрывающий счёт формируется на неоплаченную часть уже выполненных работ и поставленных материалов.
Пример:
Выполнено работ и поставлено материалов: 800 000 ₽
Получено от заказчика: 600 000 ₽
Закрывающий счёт: 200 000 ₽
Что видит заказчик
После подключения заказчика к смете ему становится доступен план платежей.
Заказчик может просматривать план, но не может его изменять. При необходимости он может самостоятельно скачать доступный счёт по плановому платежу или закрывающий счёт.
Подробная инструкция в разделе «Согласование сметы с заказчиком».
Заказчик может просматривать план, но не может его изменять. При необходимости он может самостоятельно скачать доступный счёт по плановому платежу или закрывающий счёт.
Подробная инструкция в разделе «Согласование сметы с заказчиком».